O fundo VINTAGE MACRO FIC FIM compra cotas do fundo *VINTAGE MACRO MASTER FIM, cujo objetivo é superar a rentabilidade do CDI, investindo em estratégias direcionais e de valor relativo nos mercados brasileiro e internacional.

Rentabilidade Mensal
ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
2014 1,66% -1,10% -0,82% 1,91% -1,72% -0,14%
2015 3,49% 0,73% 0,62% -1,08% 2,76% -0,56% 4,17% -1,16% -1,10% 3,18% 0,79% 2,08% 14,60%
2016 3,04% 1,82% 2,18% 3,40% 1,16% 1,15% 1,17% 1,77% 1,41% 1,22% 1,81% 2,57% 25,16%
2017 1,72% 1,51% 1,57% 0,42% 0,46% -0,29% 3,15% 0,54% 1,19% -0,88% -0,18% 9,53%
Rentabilidade Acumulada
Data Cota Dia Mês Ano 12 Meses Início Patrimônio Líquido PL médio 12 meses PL Master
VINTAGE MACRO FIC FIM 14/12/2017 155,7591327 -0,21% -0,72% 8,74% 8,74% 55,76% R$ 407.748.609 R$ 344.179.776 R$ 4.161.179.182
CDI 14/12/2017 0,03% 0,27% 9,66% 9,66% 47,95%

* VINTAGE MACRO MASTER FIM: PL Médio 12 meses R$ 3.176.762.248,79

** VINTAGE MACRO FIC FIM – FUNDO FECHADO PARA APLICAÇÕES

Público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados a investidores qualificados e de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam investidores qualificados, que estejam cientes dos riscos inerentes à política de investimento do FUNDO.

Política de Investimento

O FUNDO tem como objetivo aplicar os recursos em cotas de fundos, cujas políticas de investimento consistem em atingir retornos superiores ao CDI por meio da utilização de um processo de investimento disciplinado e diversificado, com base em análise macroeconômica.

As estratégias são montadas em função da análise de retorno e risco e compostas não só com base em mérito individual, como na composição total do portfólio. O foco do fundo investido é em ativos de renda fixa, câmbio, ações e seus respectivos derivativos, tanto no Brasil como no exterior.

O fundo investido busca explorar tanto as estratégias direcionais, com exposição a movimentos de alta e baixa dos preços dos ativos, como em estratégias de valor relativo.

Aplicações

Para a emissão das cotas será utilizado o valor da cota de fechamento de D+0 da solicitação (cota de fechamento é aquela obtida a partir do patrimônio apurado depois do encerramento dos mercados em que o FUNDO atue).

O cotista deverá observar os seguintes limites:

  1. valor mínimo para aplicação inicial: R$ 100.000,00 (cem mil reais);
  2. valor mínimo para aplicação adicional: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
  3. valor mínimo para resgate:R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
  4. valor mínimo para permanência no fundo: R$ 100.000,00 (cem mil reais);

Resgates

O resgate das cotas do FUNDO será realizado da seguinte forma:

  1. instrução verbal, escrita ou eletrônica (se disponível) do cotista ao distribuidor ou diretamente ao ADMINISTRADOR;
  2. conversão de cotas em recursos levando-se em consideração o valor da cota de fechamento do último dia útil do mês subsequente ao mês da solicitação de resgate;
  3. o pagamento do resgate será efetuado no 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de conversão da cota, sendo que os pedidos de resgate que resultarem em investimento no FUNDO inferior ao mínimo estabelecido serão transformados em resgate total.

Mediante solicitação do cotista, a conversão de cotas em recursos poderá ser realizada em D+0 e os recursos decorrentes do resgate entregues em D+1 (útil) da conversão da cota, mediante pagamento de taxa de saída equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor resgatado, a ser integrado ao patrimônio do FUNDO.

Os recursos provenientes do resgate serão disponibilizados ao cotista na conta corrente de sua titularidade cadastrada no registro de cotistas do FUNDO, mediante crédito em conta corrente, caso esta seja mantida no Itaú Unibanco ou transferência eletrônica (com as tarifas incidentes), quando mantida em outra instituição.

 

Público Alvo: Investidores Qualificados

Aplicação: D+0 até as 14hs

Resgate (Cotização): Último dia útil do mês subsequente ao mês da solicitação do resgate

Resgate (Pagamento): 1° dia útil após cotização

Taxa de Saída: 10% em benefício do Fundo, com cotização em D+0 e pagamento em D+1

Aplicação Inicial: R$ 100,000.00

Movimentação Mínima: R$ 50,000.00

Saldo Mínimo: R$ 100,000.00

Taxa de Adm: 2% a.a. (Máxima 2,2% a.a.)

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% do CDI, com marca d`água

Administração: Intrag DTVM Ltda.

Custódia: Itaú Unibanco S.A.

Auditoria: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

Tributação: O fundo perseguirá o tratamento de longo prazo. IR Fonte decrescente. IOF em caso de resgate até o 29° dia após aplicação

Categoria ANBIMA: Fundo de Investimentos Multimercado Macro (com alavancagem)

Código ANBIMA: 373974

CNPJ: 19.941.738/0001-81

Dados Bancários: Banco Itau – Ag. 8541 C/C 17454-9